Příkazy Pro - export formátu FIO banka

Popis

Program převádí příkazy z obvyklých formátů do výměnného formátu ABO Fio banka.

ABO soubor je textový soubor s pevnou délkou záznamů.Pokud jsou použity textové výrazy jsou tyto zbaveny diakritiky a některých nepovolených znaků. Je možné použít jak pro příkazy k úhradě (druh dat 1501 v hlavičce souboru, tak i pro příkazy k inkasu (druh dat 1502 v hlavičce souboru). ABO formát je primárně určen pro platby v měně CZK v rámci České republiky. Pro platby v EUR (SEPA platby) je potřeba využít formát SEPA XML (pain.001).

Fio banka nepřiděluje číslo klienta, toto pole v hlavičce je vyplněno nulami.

Směrový kód Fio banky se přebírá z nastavení a může být 2010 nebo 8330.

Variabilní symbol se uvádí v předepsané délce 10ti znaků, pokud je uveden kratší výraz, je doplněn vodícími nulami na požadovanou délku.

Specifický symbol se uvádí v předepsané délce 4 znaků, pokud je uveden kratší výraz, je doplněn vodícími nulami na požadovanou délku.

Specifický symbol je uvažován jako nepovinný údaj. Pokud je uveden, je jeho předepsaná délka 10 znaků. Kratší výraz je doplněn vodícími nulami na požadovanou délku. V případě specifický symbol není uveden, je nahrazen mezerou.

Zpráva pro příjemce není povinná. Pokud je uvedena, může mít max. 35 znaků. Je-li výraz delší, bude oříznut. V případě, že zpráva obsahuje diakritiku bude tato odstraněna a případné nepřípustné znaky budou nahrazeny mezerou.

Od verze programu 2026.1.7 je nová funkce pro kontrolu čísel účtů. Vlastní test vychází z vyhlášky ze dne 7. června 2011 České národní banky Vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku. Tabulka pochopitelně musí být naplněná záznamy z Excelu nebo z jiného zdroje (alespoň jedním). Kontrola pak postupně projde všechny řádky a nejprve výrazy ošetří do požadovaného tvaru a správné délky a nakonec se ověří postupem v uvedené vyhlášce. Test nezachytí chybu v nesprávně uvedeném směrovém kódu banky ani zda je účet aktuálně platný.

Postup

Program rozzipujte a uložte na pevný disk.

První co je třeba udělat je zadat údaje v Nastavení (v menu vyberte Nástroje | Nastavení, na formuláři vyplňte všechny kolonky). Dole je volba Druh finanční operace, tím se zadá typ zda jde o příkaz k úhradě nebo inkasu. Kod 1501 znamená transakci na vrub subjektu. To např. použijete pro výplaty zaměstnancům, brigádníkům, žákům... Peníze půjdou ve prospěch účtů uvedených v záznamech v tabulce.

Obráceně, například pokud potřebujete přes banku požadovat úhradu z účtů, např. od rodičů za obědy, jiné služby, zboží atd., tak se uvede 1502.

Pak už jenom importujete data z vytvořeného souboru. V menu vyberete Soubor | Otevřít soubor (nebo kliknete rovnou na tlačítko Otevřít soubor), v dialogu dole vyberete typ souboru - tedy XML, JSON nebo CSV a kliknete na tl. Otevřít. Data by se měla natáhnout do příslušných kolonek.

Zkontrolujte, zda je vše v pořádku a klikněte na Export do ABO. Na zobrazeném formuláři si můžete připojit zprávu (ABO dovoluje pouze jednu - pro kod 1501 je to zpráva pro příjemce).

V řádku č. 3 je uvedená celková částka (v haléřích!). Ta musí odpovídat celkové částce.

Pokud je vše v pořádku tak tento výstup uložte do souboru ABO. Navrhne se název souboru odvozením z data nastaveného datumu.

V portálu FIO bank spořitelny vyberete přenos souborů. Soubor vyhledáte a nebo přetáhnete myší. Webový program spořitelny dávku zpracuje a pokud je v pořádku pustí dál k autorizaci SMS pinem.

Historie vývoje programu

Aktuální verze programu ke stažení

Cena

• 6 měsíců / 200,- Kč
• 12 měsíců / 300,- Kč
• 24 měsíců / 500,- Kč

Cena je uvedena za poskytnutí jedné licence k užívání produktu po zvolenou dobu. Platby na Slovensko v EUR podle aktuálního kurzu. Při prodloužení licence je poskytnuta sleva ve výši 20 - 30%.